가장 구체적인 손절 방법

 

https://youtu.be/l2QrPapQ2FA?feature=shared

 

 

​

손절매 주문은 트레이딩에서 투자 자본을 보호하고 잠재적 손실을 제한하는 데

필수적인 위험 관리 도구에요.

​

트레이더가 시장이 예상과 반대로 움직일 경우,

추가적인 손실을 방지하기 위해 미리 설정해두는 주문이에요.

​

손절매 주문을 효과적으로 사용하는 것은 성공적인 트레이딩의 중요한 요소이며,

트레이딩 전략의 핵심 구성 요소로 간주되어요.

​

​

언제 손절매를 해야 하는지에 대한 객관적인 정보를 제공하고,

스캘핑 및 포지션 트레이딩과 같은

다양한 트레이딩 스타일에 따른 구체적인 손절매 기준을 제시하는 것을 목표로 해요.

​

또한, 개인의 위험 감수 수준, 시장 변동성,

그리고 전반적인 트레이딩 계획과 목표를 고려하여

손절매 전략을 조정하는 방법에 대해서도 이야기할 것이에요.

​

손절매 주문의 기본 개념과 중요성을 설명하고,

스캘핑 및 포지션 트레이딩 시

적절한 손절매 전략과 기술적 분석 도구를 활용한 설정 기준을 상세히 분석해요.

​

더불어,

손절매 시점을 결정하는 객관적인 기준과 함께 손절매 설정 시

흔히 발생하는 실수와 이를 방지하고 최적화할 수 있는 방안을 제시해요.

​

이 글을 통해 독자들은 자신의 트레이딩 스타일에 맞는 효과적인 손절매 전략을 개발하고,

위험을 효율적으로 관리하여 보다 안정적인 트레이딩 성과를 달성할 수 있을 것이에요.

​

​

​

​

손절매 주문 이해

자, 언제 손절을 해야 되는지 한번 중립적인 위치에서 객관적으로 말씀을 한번 드려 보도록 하겠습니다.

​

자, 항상 진입과 청산 우리가 수익 날 때는 잘해요.

​

근데 손절할 때는 손절을 제대로 하지 못하거나 불가항력적으로 안 좋은 상황이 나오거나 갑자기 인터넷이 끊기거나 그러는 상황이 나오기 때문에,

​

항상 스탑로스를 걸어주는 게 좋지만 어디서 스탑로스를 걸어주고 언제 손절해야 되는지 한번 논리적으로 생각을 해보겠습니다.

​

손절매 주문의 정의 및 작동 방식

손절매 주문은 트레이더가 특정 가격 수준에서

포지션을 자동으로 청산하도록 브로커에게 지시하는 주문이에요.

​

​

시장 가격이 트레이더에게 불리한 방향으로 움직일 때

손실을 제한하기 위해 설계되었어요.

​

​

손절매 주문은 단순히 손실을 줄이는 기능뿐만 아니라,

이미 확보한 이익을 보호하는 데에도 사용될 수 있어요.

​

​

일반적으로 손절매 주문은 지정된 가격에 도달하면

시장가 주문으로 전환되어 해당 시점에서 가장 유리한 가격으로 거래를 체결해요.

​

​

손절매 주문은 트레이딩에서 필수적인 위험 관리 도구이며,

트레이더가 사전에 정의된 손실 수준을 넘어서는 위험에 노출되지 않도록 보호해요.

​

시장가 주문으로 실행되므로,

급격한 시장 변동 시에는 예상치 못한 가격에 체결될 수 있다는 점을 유의해야 해요.

​

​

​

손절매 주문을 사용하는 이유

​

위험 관리

손절매 주문의 가장 중요한 목적은 잠재적 손실을 미리 정의된 수준으로 제한하는 것이에요.

​

트레이더는 각 거래에서 감수할 수 있는 최대 손실액을 명확히 설정하고,

예측 불가능한 시장 움직임으로부터 자본을 보호할 수 있어요.

​

​

자본 보존

손절매 주문은 계좌 잔고의 급격한 감소를 방지하는 데 중요한 역할을 해요.

손실을 제한함으로써 트레이더는 장기적으로 트레이딩 활동을 지속할 수 있는 자본을 유지할 수 있어요.

​

​

감정적 통제

시장 변동은 트레이더의 감정에 큰 영향을 미칠 수 있으며,

이는 종종 충동적인 거래 결정으로 이어져요.

​

손절매 주문을 설정해두면 시장 상황에 따른 감정적인 대응을 줄이고,

미리 계획된 전략에 따라 일관성 있게 거래를 실행할 수 있도록 도와요.

​

​

시간 절약

손절매 주문을 설정해두면 시장을 지속적으로 모니터링해야 하는 부담을 줄일 수 있어요.

특히 여러 포지션을 동시에 운용하는 트레이더에게 유용해요.

​

​

통찰

손절매 주문은 재정적 위험을 관리하는 것뿐만 아니라,

트레이더가 냉철하고 계획적인 판단을 유지하도록 돕는 심리적 안정 장치로서의 기능도 수행해요.

​

​

​

다양한 유형의 손절매 주문

​

시장가 손절매

지정된 가격에 도달하거나 그 이하로 떨어지면,

해당 시점에서 가장 유리한 시장 가격으로 즉시 매도 주문을 실행하는 방식이에요.

​

빠른 시장 진입 또는 퇴출에 유리하지만,

급격한 시장 변동 시에는 예상치 못한 불리한 가격에 체결될 수 있어요.

​

시장가 손절매는 체결 확실성이 높지만,

가격 변동성이 큰 시장에서는 슬리피지 위험을 고려해야 해요.

​

​

지정가 손절매

손절매 가격 (Stop Price)과 함께 매도하려는 최소 가격인

지정 가격 (Limit Price)을 함께 설정하는 방식이에요.

시장 가격이 손절매 가격에 도달하면

지정 가격 또는 그보다 유리한 가격으로 매도 주문이 제출되어요.

​

원하는 가격으로 체결될 가능성을 높이지만,

시장 상황에 따라 주문이 체결되지 않을 위험도 존재해요.

​

지정가 손절매는 체결 가격 통제에 유리하지만,

시장이 급락할 경우 주문이 체결되지 않아 손실이 확대될 수 있어요.

​

​

스톱-지정가 주문

스톱 가격과 지정 가격을 모두 설정하는 주문으로,

가격이 스톱 가격에 도달하면 지정 가격으로 매도 또는 매수 주문을 제출해요.

​

시장가 주문과 지정가 주문의 특징을 결합한 형태로,

가격 통제와 체결 가능성 사이의 균형을 추구해요.

​

​

추적 손절매

​

시장 가격이 유리한 방향으로 움직일 때마다 손절매 가격이 자동으로 조정되는 방식이에요.

​

가격이 상승 (매수 포지션) 또는 하락 (매도 포지션)함에 따라

손절매 가격도 함께 움직여 이미 확보한 이익을 보호하는 동시에,

불리한 방향으로 가격이 되돌아갈 경우 손실을 제한해요.

​

추세 추종 전략에 매우 유용하며,

가격 움직임에 따라 자동으로 손절매 수준이 조정되므로

유연한 위험 관리가 가능해요.

​

​

보장 손절매

​

일부 브로커에서 제공하는 옵션으로,

시장 상황과 관계없이 트레이더가 설정한 특정 가격에

손절매 주문이 체결되는 것을 보장해요.

​

변동성이 극도로 높은 시장에서

가격 급변으로 인한 손실 위험을 완전히 제거할 수 있다는 장점이 있지만,

추가 비용이 발생할 수 있으므로 비용 효율성을 고려해야 해요.

​

​

​

​

​

손절매 주문 유형별 특징 비교

유형	작동 방식	장점	단점	적합한 시장 상황
시장가 손절매	지정가 도달 시 시장가로 즉시 실행	빠른 체결 가능성, 간편한 사용법	급격한 변동 시 슬리피지 발생 가능성, 불리한 가격에 체결될 수 있음	빠른 시장 진입/퇴출이 필요한 경우, 유동성이 풍부한 시장
지정가 손절매	지정가 도달 시 지정가 또는 더 유리한 가격으로 실행 시도	원하는 가격으로 체결 가능성 높음, 슬리피지 위험 감소	시장 상황에 따라 체결되지 않을 위험 존재, 빠른 대응 어려움	원하는 가격으로 체결을 우선시하는 경우, 변동성이 크지 않거나 예측 가능한 시장
추적 손절매	시장 가격 변동에 따라 손절매 가격 자동 조정 (이익 확보 및 손실 제한)	추세 추종에 유리, 수익 보호 및 자동 위험 관리 가능	추세 추종에 유리, 수익 보호 및 자동 위험 관리 가능	추세가 명확한 시장, 수익 극대화 및 위험 관리를 동시에 추구하는 경우
보장 손절매	브로커가 지정된 가격에 체결 보장 (수수료 발생 가능)	가격 급변 시에도 지정된 가격에 체결 보장, 손실 예측 가능	추가 수수료 발생, 모든 브로커에서 제공하지 않음	변동성이 매우 큰 시장, 손실 제한을 최우선으로 하는 경우, 추가 비용 지불 의사 있는 경우

​

​

​

​

스캘핑 시 손절매 전략

본인이 만약에 스캘퍼다 스켈핑 트레이딩을 한다.

​

뭐 3초 만에 매수하고 10초 뒤에 팔거나 빠른 매매. 빠른 매매 패턴을 갖고 있다.

​

그럴 경우에는 저는 50포 미만에서 손절하는 것을 추천을 50포 미만에서 손절하는 것을 추천을 드립니다.

​

50포 정도 되면은 본인이 스케일핑이라는거 자체가 변동성을 먹기 위해서 스캘핑 진입과 청산을 하는 건데, 50포나 이제 밀렸다라는 거는 뭐 어느 정도 추세가 생길 수 있다는 여지가 생기는 거거든요.

​

그러니까 원웨이가 만약에 나왔는데 본인이 변동성을 먹고자 꺾는 매매를 했는데 원웨이를 당하면 굉장히 손해가 커집니다.

​

그러기 때문에 50포까지 버텼는데도 불구하고 손해가 커진다.

​

그러면 원웨이 나올 확률도 있기 때문에, 물론 한 시간 동안 원웨이가 나올 수도 있고 4시간 동안 원웨이가 나올 수 있는 건 알 수 없지만 통계적으로 이렇게 그리고 스켈핑을 하다 보면은 50포 이상이면은 뭔가 잘못됨을 느끼고 손절을 해 주시는 것을 전 추천을 드리고 있습니다.

​

그러기 때문에 보통 스케일핑 전략이다.

​

빠른 매매를 구사하시는 분들께서는 50포 언더에서 좀 손해를 컷시키는게 좋지 않을까? 이런 생각이 듭니다.

​

스캘핑의 특징 및 위험

스캘핑은 하루 중 매우 짧은 시간 동안 (수초에서 수분)

여러 번의 거래를 통해 작은 이익을 얻는 것을 목표로 하는 초단기 매매 전략이에요.

​

스캘퍼들은 단기적인 가격 변동을 이용하여 각 거래에서 작은 이익을 누적시키려고 해요.

​

​

이 전략은 높은 거래 빈도와 빠른 의사 결정을 요구하며,

일반적으로 작은 이익 목표와 함께 손실을 최소화하기 위해 타이트한 손절매를 설정해요.

​

​

스캘퍼들은 종종 높은 레버리지를 사용하여

작은 가격 움직임에서도 이익을 확대하려고 하지만,

이는 잠재적 손실 또한 증폭시킬 수 있으므로 위험 관리가 더욱 중요해요.

​

​

스캘핑은 각 거래당 이익이 작기 때문에,

전체적인 수익성을 유지하기 위해서는 높은 승률이 필수적이에요.

​

​

스캘핑은 시장의 아주 작은 가격 변동을 지속적으로 포착하여

이익을 쌓아가는 고도의 기술이 필요한 전략이에요.

​

​

빠른 판단과 실행 능력,

그리고 철저한 위험 관리가 뒷받침되지 않으면 큰 손실로 이어질 수 있어요.

​

높은 거래 빈도와 작은 이익 목표로 인해 거래 비용 또한 무시할 수 없는 요소에요.

​

​

​

스캘핑 시 손절매 설정 시 주요 고려 사항

​

타이트한 손절매

스캘핑의 핵심은 작은 이익을 여러 번 쌓는 것이므로,

손실이 발생했을 때 빠르게 포지션을 정리하는 것이 중요해요.

​

따라서 대부분의 스캘퍼들은

손실 제한을 위해 진입 가격에서

매우 가까운 거리에 타이트한 손절매를 설정해요.

​

타이트한 손절매는 각 거래에서의 손실폭을 최소화하지만,

동시에 시장의 일시적인 변동성 (노이즈)에 의해 불필요하게 포지션이 청산될 가능성을 높여요.

​

스캘퍼는 이러한 점을 염두에 두고 손절매 수준을 신중하게 결정해야 해요.

​

​

짧은 시간 프레임

스캘핑은 일반적으로

1분 또는 5분 차트와 같은 매우 짧은 시간 프레임을 사용하여

거래 기회를 포착해요.

​

손절매 수준 또한 이러한 짧은 시간 프레임 내에서 가격 움직임을 분석하여 결정되어요.

​

​

높은 거래 빈도

스캘퍼는 하루에 수십 번에서 수백 번에 이르는 많은 거래를 실행해요.

따라서 각 거래에서의 손실이 작더라도,

손절매가 자주 발생할 수 있다는 점을 고려하여

전체적인 위험 관리 계획을 수립해야 해요.

​

​

스캘핑 전략은 빠른 속도로 진행되는 만큼,

손절매 설정 또한 신속하고 정확하게 이루어져야 해요.

​

시장 상황을 실시간으로 파악하고,

기술적 지표를 빠르게 분석하여 적절한 손절매 수준을 결정하는 능력이 중요해요.

​

​

기술적 분석

지지 및 저항 수준

스캘퍼들은 단기 차트에서

중요한 지지선 바로 아래 또는 저항선 바로 위에

손절매를 설정하는 경우가 많아요.

​

가격이 해당 수준을 벗어날 경우

추세가 반전될 가능성이 높다고 판단하기 때문이에요.

​

​

지지 및 저항 수준은

손절매 설정의 기본적인 기준이 되지만,

스캘핑에서는 짧은 시간 프레임에서의

지지/저항 수준을 정확하게 파악하는 것이 중요해요.

​

​

또한, 기관 투자자들의 스톱 헌팅 전략에 주의하여

손절매 수준을 약간 조정할 필요가 있을 수 있어요.

​

​

​

캔들스틱 패턴

캔들스틱 패턴 (예: 핀바, 망치형)의 저점 또는 고점을

기준으로 손절매를 설정하는 방법도 효과적이에요.

​

특정 캔들 패턴이 단기적인 추세 반전을 나타낼 수 있다는 점을 활용한 것이에요.

​

​

​

이동평균선

단기 추세를 파악하는 데 유용한

이동평균선 (예: 5, 8, 13, 20 기간 이동평균선) 아래 또는 위로

손절매를 설정할 수 있어요.

​

가격이 이동평균선을 벗어나는 것은

추세의 약화 또는 반전을 의미할 수 있어요.

​

​

스캘핑에서는 빠른 반응성을 가진

지수 이동평균선 (EMA)이 단순 이동평균선 (SMA)보다 더 적합할 수 있습니다.

​

​

​

RSI 및 스토캐스틱

과매수 또는 과매도 영역을 나타내는 RSI (Relative Strength Index)나

스토캐스틱과 같은 모멘텀 지표를 활용하여 손절매 수준을 결정할 수 있어요.

​

예를 들어,

과매수 영역에서 매도 포지션을 잡았다면,

RSI가 다시 하락하는 시점 또는

특정 수준 위로 상승하는 시점에 손절매를 설정할 수 있어요.

​

모멘텀 지표는 단기적인 가격 변동의 강도를 나타내므로,

스캘핑에서 빠른 손절매 시점을 결정하는 데 도움이 될 수 있어요.

​

​

​

볼린저 밴드

가격 변동성의 범위를 나타내는

볼린저 밴드의 하단 또는 상단을 기준으로

손절매를 설정하는 것도 일반적인 방법이에요.

​

가격이 볼린저 밴드를 벗어나는 것은 비정상적인 움직임으로 간주될 수 있어요.

​

볼린저 밴드는

시장의 변동성에 따라 밴드 폭이 자동으로 조절되므로,

스캘핑 시 손절매 수준을 동적으로 관리하는 데 유용해요.

​

​

​

​

ATR을 활용한 변동성 기반 손절매 전략

ATR (Average True Range)은 시장의 변동성을 측정하는 지표로,

스캘퍼들은 ATR 값을 이용하여 손절매 폭을 설정하는 전략을 사용하기도 해요.

​

일반적으로 ATR 값에 특정 승수 (예: 1.5, 2)를 곱하여 손절매 폭을 결정하며,

시장의 현재 변동성을 반영하여 손절매 수준을 동적으로 조정할 수 있다는 장점이 있어요.

​

​

​

​

​

숙련된 스캘퍼들이 사용하는 손절매

일부 숙련된 스캘퍼들은 진입 가격에서

고정된 핍 또는 센트만큼 떨어진 곳에 손절매를 설정하는 간단한 방법을 사용해요.

​

예를 들어, 5센트, 10센트 또는 20센트와 같이

작은 폭으로 설정하고 2:1의 위험-보상 비율을 추구해요.

​

또 다른 방법은 진입 가격 대비 일정 백분율 하락 시 손절매를 설정하는 것이에요.

​

예를 들어

0.1%에서 0.25% 사이의 매우 작은 백분율을 사용하는 경우가 많아요.

​

ATR 값을 활용하는 스캘퍼들은

ATR 값의 일정 배수 (예: 1배 또는 2배)만큼

떨어진 곳에 손절매를 설정하기도 해요.

​

시장의 변동성에 따라 손절매 폭을 자동으로 조절할 수 있다는 장점이 있어요.

​

​

​

빠른 실행 및 타이트한 스프레드의 중요성

스캘핑은 매우 짧은 시간 동안 이루어지는 거래이므로,

주문 실행 속도가 수익성에 큰 영향을 미쳐요.

빠른 실행 속도를 제공하는 플랫폼과 브로커를 선택하는 것이 중요해요.

​

​

또한, 스캘퍼는 하루에 많은 거래를 실행하므로,

거래 수수료 및 스프레드 비용이 누적될 수 있어요.

​

따라서 타이트한 스프레드를 제공하는 브로커를 선택하는 것이 유리해요.

​

​

​

​

포지션 트레이딩 시 손절매 전략

자, 그러면 본인이 이렇게 약간 길게 끌고 많은 매매 포지션 트레이딩을 매매를 한다.

​

분할 매수를 하고 3분할까지 하고 포지션을 잘 잡는다 했을 때는 저는 이건 확실하게 말씀드릴 수 있습니다

​

네, 본인이 롱을 좋아한다. 근데 방향이 틀릴 수 있거든요.

​

아니면 언더슈팅을 주고 결국 롱을 갈 수도 있고, 그렇기 때문에 저는 포지션 트레이딩 같은 경우나 스윙 트레이딩 같은 경우는 200포에서 400포 사이에 손절하시는 것을 추천을 드리고 있습니다.

​

400포 200포라는 기준값은 나스닥이 현재 2만 정도 밸류가 나옵니다.

​

나스닥이 현재 2만 정도 밸류가 나옵니다.

​

2만에서 1%가 움직이면 몇이죠?200포 정도 되고, 2만에서 2% 움직이면 한 400포 밸류가 나옵니다.

​

본인이 롱을 보지만 1%에서 2%까지 틀리는 거는 감안을 하셔야 돼요.

​

물론 그거를 다 당해 버리면은 데미지가 큰데 분할 매수가 들어갈거기 때문에 사실 200포라고 하지만 분할매수를 감안했을 때는 200포 언더에서 손절이 보통 나가게 될 거고 당하는 거는 400포지만 그 언더에서 손절을 하게 될 겁니다.

​

저는 1차 2차 매수의 평균값의 기준을 두고 손절값을 얘기를 해 드린 거고요그러기 때문에 본인이 롱을 봤지만 지수가 2% 정도 움직일 정도까지 버틴다는 거는 본인의 방향이 틀렸을 수도 있다. 생각을 하시는 거죠.

​

그래서 그렇기 떄문에 전저점을 이탈해 준다거나 이런 새로운 기준점이 있으면 400포가 아니더라도 200포가 아니더라도 일찍 손절을 할 수 있는 거고,

본인이 손익비가 좋은 자리에서 진입을 했다면 50포 안에도 손절을 할 수 있는 거겠지만 일단 기본적으로는 1%~2% 사이 정도 틀렸다는 거는 어느 정도 손절할 생각을 해주셔야 되고,

그렇다고 스위칭 하란 얘기는 아니지만 또 다른 기준점을 만들어서 재진입을 하던가 확인하고 진입을 하시는 것을 추천을 드리고 있습니다.

​

그러기 때문에 스윙 트레이딩이나 포지션 트레이딩 할 때는 조금 러프하게 잡되 어느 정도 방향이 본인이 생각하는 방향대로 안 갔을 경우 손절을 해주는 과감함도 필요합니다.

​

물론 이런 분들이 많을 거에요.한번 손절했지만 더 높은 가격에 사게 된다던가 손절했지만 '재진입을 못 해 가지고 오히려 손절하지 말 걸.' 이런 분들 많을 테지만 본인의 기준과 원칙을 확실히 지키는 게 이 트레이딩 시장에서는 트레이딩을 하는 입장에서는 굉장히 중요하기 때문에 본인과 원칙을 그리고 본인이 생각했던 기준을 정하는 게 가장 중요합니다.

​

포지션 트레이딩의 특징

포지션 트레이딩은 시장의 주요 추세를 파악하고,

몇 주에서 몇 달까지 길게 포지션을 보유하여 큰 수익을 추구하는 전략이에요.

​

스윙 트레이딩보다 더 긴 시간 프레임을 사용하며,

주로 일간, 주간 또는 월간 차트를 분석하여 거래 결정을 내려요.

​

​

포지션 트레이더는 기술적 분석뿐만 아니라

경제 지표, 기업 실적, 정치적 사건도 중요하게 고려해요.

​

장기간 포지션을 보유하므로,

단기적인 가격 변동성에는 크게 영향을 받지 않지만,

시장 추세가 예상과 반대로 움직일 경우에는 큰 손실을 볼 수 있어요.

​

또한,

오버나이트 (장 마감 후) 및 주말 동안의 시장 변동 위험에도 노출되어요.

​

포지션 트레이딩은 인내심과 장기적인 시장 분석 능력이 요구되는 전략이에요.

​

손실을 제한하기 위한 손절매 설정 또한 장기적인 관점에서 이루어져야 하며,

단기적인 가격 조정에 너무 민감하게 반응하지 않도록 주의해야 해요.

​

​

​

포지션 트레이딩 시 손절매 설정 시 주요 고려 사항

​

​

넓은 손절매

​

포지션 트레이딩은 장기간에 걸친 가격 움직임을 목표로 하므로,

단기적인 시장 노이즈에 손절매가 발동되지 않도록

손절매 범위를 넓게 설정하는 것이 일반적이에요.

​

​

긴 시간 프레임

​

손절매 수준은

주로 일간, 주간 또는 월간 차트와 같은 긴 시간 프레임을 분석하여 결정되어요.

​

시장의 장기적인 추세와 주요 지지/저항 수준을 파악하는 데 도움이 되어요.

​

​

주요 추세를 따라가는 전략

​

포지션 트레이딩은 주로 시장의 주요 추세를 따라가는 전략이므로,

손절매는 해당 추세의 중요한 지지 또는 저항 수준을 기준으로 설정하는 것이 효과적이에요.

​

포지션 트레이딩에서 손절매 설정의 핵심은 시장의 장기적인 방향성을 정확히 예측하고,

그 예측이 틀렸을 경우 손실을 최소화하는 데 있어요.

​

따라서 손절매 수준은 기술적 분석과

경제 지표, 기업 실적, 정치적 사건 분석을 종합적으로 고려하여

신중하게 결정해야 해요.

​

​

​

기술적 및 기본적 분석 기반 기준

​

​

​

주요 지지 및 저항 수준

포지션 트레이더는

장기 차트에서 형성된 주요 지지선 바로 아래 또는

저항선 바로 위에 손절매를 설정해요.

​

가격이 해당 중요 수준을 명확하게 벗어날 경우

추세가 반전될 가능성이 높다고 판단하기 때문이에요.

​

피보나치 되돌림 수준과 같은 기술적 분석 도구도

지지 및 저항 수준을 파악하는 데 활용될 수 있어요.

​

​

​

장기 이동평균선

50일, 100일, 200일 이동평균선과 같은

장기 이동평균선은 강력한 지지 및 저항 역할을 해요.

​

따라서 가격이 이러한 이동평균선을 의미 있게

하향 또는 상향 돌파할 경우 손절매를 고려할 수 있어요.

​

특히 200일 이동평균선은

장기적인 추세 방향을 나타내는 중요한 지표로 간주되어요.

​

​

​

차트 패턴

헤드앤숄더, 이중 바닥/천장, 깃발형, 페넌트형과 같은 주요 차트 패턴은

추세의 지속 또는 반전을 예측하는 데 유용해요.

​

​

포지션 트레이더는 이러한 차트 패턴의 완성 또는 실패 시점을

손절매 기준으로 활용할 수 있어요.

​

​

​

기본적 분석

기업 경제 지표나 기업 실적 요인에 중대한 변화가 발생하거나,

예상치 못한 경제적 또는 정치적 사건이 발생하는 경우,

장기적인 투자 전망에 영향을 미칠 수 있어요.

​

포지션 트레이더는 이러한 상황 변화를 손절매 기준으로 고려해야 해요.

​

​

​

ATR을 활용한 변동성 기반 손절매 전략

포지션 트레이딩에서도 ATR (Average True Range)을 활용하여

변동성을 고려한 손절매 수준을 설정할 수 있어요.

​

다만,

스캘핑보다는 더 큰 ATR 승수 (예: 3배 또는 4배)를 사용하여

손절매 폭을 넓게 설정하는 것이 일반적이에요.

​

장기적인 변동성을 반영하여 손절매 수준을 설정하고,

시장 노이즈로부터 포지션을 보호해요.

​

​

​

이익 확보를 위한 추적 손절매 전략

포지션 트레이딩에서는 추세가 장기간 지속되는 경우가 많으므로,

이익을 극대화하기 위해

추적 손절매 (Trailing Stop) 전략을 효과적으로 활용할 수 있어요.

​

가격이 유리한 방향으로 움직일수록

손절매 수준을 자동으로 상향 또는 하향 조정함으로써,

이미 확보한 이익을 보호하고 동시에 추세가 꺾일 때까지 포지션을 유지할 수 있어요.

​

​

​

포지션 트레이딩에 사용되는

손절매 백분율 및 ATR 배수의 예시

일반적으로 포지션 트레이더는

진입 가격 대비 10%에서 20% 정도의 손실을 허용하는 범위 내에서

손절매를 설정하는 경우가 많아요.

​

장기적인 투자 관점에서 시장의 자연스러운 변동성을 고려한 수준이에요.

​

​

ATR을 사용하는 경우,

ATR 값의 2배에서 4배 정도 떨어진 곳에 손절매를 설정하는 것이 일반적이에요.

자산의 장기적인 변동성을 반영하여 적절한 손절매 폭을 확보하기 위함이에요.

​

​

​

​

손절매 시점에 대한 객관적인 기준

제가 이런 기준을 말씀드린 건 약간 객관적인 입장에서 말씀을 드린거고 여러분도 여러분만의 원칙이 있다면 그거를 일차적으로 제일 지키고 두 번째 제가 말한 그런 큰 베이스 방향대로 지켜보는 것을 추천을 드리도록 하겠습니다.

​

그러기 때문에 우리가 일단 일차적으로 스캘핑인지 포지션 트레이딩인지 제일 중요하고 스캘핑인데 200포 300포를 버티면 안 되겠죠.당연히 뭐 헷지가 들어간다고 하면 상관이 없겠지만, 본인이 스캘핑으로 진입했는데, 에라 모르겠다 200포, 300포, 400포, 500포 버티는 거는 트레이딩이 아닌 겁니다.

​

그럼 트레이딩을 하면 안 돼요.

​

네, 그러기 때문에 애초에 왜 진입했는지가 일단 일차적으로 제일 중요하고 언제까지 들고가고 언제 손절할 것인가?언제 익절할 것인가를 미리 계획을 세워 두시는 것을 제일 첫번째로 알고 제일 중요하다고 생각을 하고 있기 때문에 이렇게 오늘 영상과 글로 정리를 해 봤습니다.

​

개인 위험 감수 수준에 따른 손절매 전략 조정

트레이더는 자신의 재정 상황, 투자 목표, 트레이딩 경험 및 심리적 안정감을 고려하여

각 거래에서 감수할 수 있는 최대 손실액 또는 비율을 미리 결정해야 해요.

​

보수적인 투자자는 자본 보존을 최우선으로 하므로

더 타이트한 손절매를 선호할 수 있으며,

공격적인 투자자는 더 높은 수익을 위해 더 넓은 손절매를 허용할 수 있어요.

​

통찰: 손절매 수준은 개인의 위험 감수 수준과 직접적으로 연결되어야 해요.

​

무리한 위험 감수는 큰 손실로 이어질 수 있으므로,

자신에게 적합한 수준의 손절매 전략을 설정하는 것이 중요해요.

​

​

시장 변동성에 따른 손절매 수준 조정

시장 변동성은 손절매 수준을 결정하는 데 중요한 요소에요.

변동성이 높은 시장에서는 가격 변동폭이 크기 때문에,

손절매 수준을 너무 타이트하게 설정하면 불필요하게 포지션이 청산될 가능성이 높아져요.

​

따라서 시장 변동성을 나타내는 지표 (예: VIX 변동성 지수, ATR - 평균 변동폭)를 활용하여

손절매 수준을 조정하는 것이 좋아요.

​

VIX 지수가 높을 때는 시장의 불확실성이 크다는 것을 의미하므로,

손절매 폭을 넓혀 시장 노이즈에 의한 스톱 아웃을 방지해야 해요.

​

반대로 VIX 지수가 낮을 때는 시장이 안정적이라는 의미이므로,

손절매 폭을 좁혀 위험을 관리할 수 있어요.

​

​

​

종합적인 트레이딩 계획 및 전략에 손절매 주문 통합

 

성공적인 트레이딩을 위해서는 명확한 트레이딩 계획을 수립하고,

각 거래를 실행하기 전에 손절매 수준을 미리 결정하여 계획에 포함시켜야 해요.

​

손절매 수준은 단순히 임의로 설정하는 것이 아니라,

매매 전략의 논리와 일관성을 유지해야 해요.

​

잘 짜여진 트레이딩 계획은

손절매 시점을 객관적으로 판단하는 데 도움을 주며,

감정적인 대응을 줄여주어요.

​

​

​

위험-보상 비율 균형

손절매 수준을 설정할 때는

항상 잠재적 이익과 허용 가능한 손실의 비율 (위험-보상 비율)을 고려해야 해요.

​

일반적으로 트레이더들은 1:2 또는 1:3 이상의 위험-보상 비율을 목표로 해요.

손실보다 더 큰 이익을 얻을 수 있는 거래에 집중함으로써

장기적인 수익성을 확보하기 위함이에요.

​

손절매 수준은 단순히 손실을 제한하는 것뿐만 아니라,

잠재적 수익을 고려하여 설정해야 해요.

​

너무 타이트한 손절매는 수익을 얻을 기회를 놓칠 수 있으며,

너무 넓은 손절매는 손실을 키울 수 있어요.

​

​

​

트레이딩 목표 및 시간 범위의 역할

트레이딩 목표와 시간 범위는

손절매 전략에 직접적인 영향을 미쳐요.

​

단기적인 이익을 추구하는 스캘퍼나 데이 트레이더는

빠른 손실 차단을 위해 더 타이트한 손절매를 선호할 수 있어요.

​

반면, 장기적인 투자를 목표로 하는 포지션 트레이더는

시장의 장기적인 흐름을 고려하여 더 넓은 손절매를 설정할 수 있어요.

​

자신의 트레이딩 목표와 투자 기간을 명확히 설정하고,

이에 맞춰 손절매 전략을 조정하는 것이 중요해요.

​

​

​

손절매 설정 시 흔히 발생하는 실수

​

너무 타이트한 손절매 설정

​

변동성이 큰 시장에서 손절매 수준을 너무 좁게 설정하면,

시장의 일반적인 가격 변동이나

일시적인 노이즈에 의해 불필요하게 포지션이 청산될 위험이 증가해요.

​

수익을 낼 수 있는 기회를 놓치거나,

잦은 거래 비용 발생으로 이어질 수 있어요.

​

시장의 평균 변동성 (ATR - 평균 변동폭 지표 활용)을 파악하고,

이를 고려하여 손절매 수준을 결정해야 해요.

​

또한, 거래하려는 자산의 특성과 시장 상황에 따라

적절한 완충 공간을 확보하는 것이 중요해요.

​

​

너무 넓은 손절매 설정

​

손절매 수준을 너무 넓게 설정하면,

손실 제한이라는 본래의 목적을 달성하기 어렵고,

허용 가능한 손실 범위를 초과하여 과도한 자본 위험에 노출될 수 있어요.

​

위험-보상 비율을 저하시키고,

전체적인 트레이딩 수익성을 악화시킬 수 있어요.

​

개인의 위험 감수 수준과 트레이딩 전략에 맞는 적절한 손절매 폭을 설정해야 해요.

​

또한, 손실이 발생했을 때 감당할 수 있는 최대 금액을 미리 정해두고,

이를 기준으로 손절매 수준을 결정하는 것이 좋아요.

​

​

​

명백한 수준에 손절매 설정

​

많은 트레이더들이 지지선 또는 저항선과 같은

명확한 기술적 분석 수준에 손절매 주문을 설정하는 경향이 있어요.

​

그러나 기관 투자자나 알고리즘 트레이딩 시스템은 이러한 수준을 이용하여

스톱 헌팅 (Stop Hunting)을 시도할 수 있어요.

​

의도적으로 가격을 해당 수준까지 움직여 손절매 주문을 발동시킨 후,

다시 가격을 원래 방향으로 되돌리는 전략이에요.

​

손절매 수준을 주요 지지선 또는 저항선에서 약간 벗어나게 설정하거나,

예상치 못한 시장 변동성을 고려하여

추가적인 완충 공간을 확보하는 것이 좋아요.

​

​

​

분석 기반이 아닌 임의의 손절매 설정

​

기술적 분석이나 기본적 분석과 같은 객관적인 근거 없이

단순히 고정된 핍 (Pip) 또는 백분율로 손절매 수준을 설정하는 것은 비효율적이에요.

​

시장 상황, 자산의 변동성, 그리고 트레이딩 전략의 논리를 고려하지 않은 손절매는

효과를 발휘하기 어려워요.

​

손절매 수준은 항상 기술적 분석 (지지/저항, 추세선, 이동평균선 등) 또는

변동성 지표 (ATR)와 같은 객관적인 분석을 기반으로 결정해야 해요.

​

이를 통해 시장 상황에 맞는 논리적인 손절매 수준을 설정할 수 있어요.

​

​

​

손절매 주문의 검토 및 조정 부족

​

시장 상황은 끊임없이 변화하며, 트레이딩 계획 또한 수정될 수 있어요.

​

따라서 손절매 주문을 한 번 설정했다고 해서 그대로 두는 것이 아니라,

시장 상황 변화 또는 트레이딩 계획 수정 시 이에 맞춰

손절매 수준을 정기적으로 검토하고 조정해야 해요.

​

특히 수익이 발생한 포지션의 경우에는

손절매 수준을 상향 조정하여 이익을 보호하는 것이 중요해요.

​

트레이딩 활동의 일환으로 손절매 주문을 주기적으로 확인하고,

시장 상황 및 포지션 상태에 따라 적절하게 조정하는 습관을 길러야 해요.

​

​

​

결론

​

손절매 주문은 스캘핑과 포지션 트레이딩을 포함한

모든 트레이딩 전략에서 필수적인 위험 관리 도구에요.

​

효과적인 손절매 전략은 투자 자본을 보호하고 잠재적 손실을 제한하며,

트레이더가 감정에 휘둘리지 않고 일관성 있는 거래를 실행하도록 도와요.

​

스캘핑과 포지션 트레이딩은

서로 다른 시간 프레임, 목표 수익, 그리고 위험 프로필을 가지고 있으므로,

각 전략의 특성에 맞는 손절매 기준을 적용해야 해요.

​

스캘핑은 짧은 시간 내에 작은 이익을 추구하므로 타이트한 손절매가 중요하며,

포지션 트레이딩은 장기적인 추세를 따라가므로 넓은 손절매 범위를 허용해야 해요.

​

최적의 손절매 전략을 개발하기 위해서는

개인의 트레이딩 스타일, 위험 감수 수준, 시장 상황,

그리고 트레이딩 목표를 종합적으로 고려해야 해요.

​

기술적 분석 도구와 변동성 지표를 활용하여 객관적인 손절매 수준을 결정하고,

흔히 발생하는 실수를 피하며, 정기적인 검토와 조정을 통해 전략을 개선해 나가야 해요.

​

궁극적으로 성공적인 트레이딩은 효과적인 손절매 전략을 포함한 철저한 위험 관리에 달려 있어요.

​

지속적인 학습과 경험을 통해 자신에게 가장 적합한 손절매 전략을 개발하고,

이를 꾸준히 실천하는 것이 중요해요.

​

​

​

​

​

​

​

금투세 걱정없는! 메타트레이더 유튜브 ▼

https://www.youtube.com/@Nasdaq100tradegilbert

​

​

금투세 걱정없는! 메타트레이더 카페 ▼

https://cafe.naver.com/gilbert3 ​

​

​

금투세 걱정없는! 메타트레이더 문의▼

https://open.kakao.com/o/snHX07wg