코인선물이 아닌 해외선물을 해야 하는 이유(feat. 코인vs나스닥 승률 비교)
해외선물 트레이딩은 나스닥(NASDAQ)과 같은 글로벌 금융시장에서 이루어지는 금융 상품의 매매를 의미하며, 이를 선택하는 이유는 여러 가지가 있습니다. 코인 선물과 비교했을 때, 해외선물 트레이딩이 가진 장점과 코인선물의 단점을 비교하며 이를 선택해야 하는 이유에 대해 자세히 설명하겠습니다.
우선 이 표를 보며 간단히 비교 바랍니다.
코인선물 투자의 위험성
코인 선물 시장에서 기초자산의 부재, 매크로 분석의 어려움, 시세 조작 가능성 등의 문제점이 실제 사례와 함께 설명되면 보다 명확하게 이해할 수 있습니다. 각 문제점에 대한 실제 사례를 포함하여 자세히 설명하겠습니다.
1. 기초자산의 부재
1.1. 실제 사례: 비트코인
비트코인은 실물 자산이 아닌 디지털 자산으로, 그 자체로는 물리적 가치가 없습니다. 비트코인의 가치는 오로지 공급과 수요, 기술적 특성, 시장의 투기적 요소에 따라 변동합니다.
사례: 2017년 비트코인 가격이 급등한 이유 중 하나는 "가치 저장" 수단으로서의 기대감이었습니다. 그러나 비트코인은 실제 기업의 재무 성과나 물리적 자산에 기반한 가치 평가가 없기 때문에, 가격 급등과 급락이 자주 발생합니다. 2017년 말 비트코인 가격이 20,000달러를 넘긴 후, 2018년에는 3,000달러 이하로 급락하는 등 극심한 가격 변동을 보였습니다.
비트코인 변동성 지수
1.2. 내재 가치의 불확실성
암호화폐는 기술적 혁신과 네트워크의 가치에 의존하지만, 이러한 요소들은 정량화하기 어려운 경우가 많습니다.
사례: 2021년 'Squid Game' 암호화폐는 인기를 얻었지만, 실질적인 프로젝트나 기술적 가치가 부족했습니다. 이 암호화폐는 2021년 10월에 갑자기 가격이 2,800% 상승한 후, 불과 몇 시간 만에 가격이 100% 이상 급락하며, 투자자들은 큰 손실을 입었습니다. 이 사건은 기초자산의 부재와 불확실한 가치를 잘 보여주는 사례입니다.
오징어 게임 코인
2. 매크로 분석의 어려움
비트코인은 전통적인 경제 지표와의 직접적인 관계가 부족하여 매크로 분석이 어렵습니다.
사례: 2020년 COVID-19 팬데믹 동안, 전통적인 금융 자산은 경제 지표와 정부 정책에 크게 영향을 받았습니다. 그러나 비트코인은 팬데믹 중에도 큰 가격 변동을 보였지만, 이는 주로 투자자들의 심리와 기술적 요소에 의해 결정되었습니다. 전통적인 경제 지표나 정책이 직접적인 영향을 미치지 않았습니다.
비트코인 차트와 연준의 자산
3. 시세 조작의 가능성
3.1. 시장 규모의 상대적 작음
암호화폐 시장은 상대적으로 유동성이 낮은 경우가 많아 가격 조작의 위험이 있습니다.
사례: 'Dogecoin'은 소셜 미디어의 영향을 받아 급격히 가격이 상승했습니다. 일부 사용자들은 가격을 인위적으로 올리는 데 참여하여 가격 조작의 가능성을 보였습니다.
도지코인 차트(주봉)
3.2. 정확한 규제 부족
암호화폐 시장은 종종 규제가 부족하여 시세 조작의 위험이 존재합니다.
사례: 권도형 사건은 비트코인과 같은 암호화폐 규제의 불확실성을 잘 보여주는 사례입니다. 권도형이 개발한 TerraUSD와 LUNA의 붕괴로 인해 투자자들은 수십억 달러의 손실을 입었고, 이후 각국의 규제 당국이 뒤늦게 규제 조치에 나섰습니다. 이 사건은 규제 공백과 예측 불가능성이 어떻게 대규모 손실로 이어질 수 있는지를 보여주며, 암호화폐 시장에서의 투자 위험을 강조합니다.
4. 심리적 위험
암호화폐 시장은 투자자 심리에 크게 영향을 받으며, 이는 가격의 과도한 변동을 초래할 수 있습니다.
사례: 2021년 4월, 비트코인의 가격이 사상 최고치를 기록한 후, 많은 투자자들이 FOMO(놓칠까봐 두려움) 심리로 인해 급격히 구매에 나섰습니다. 이후 가격이 급락하면서 많은 투자자들이 큰 손실을 입었습니다. 이러한 현상은 심리적 요인이 가격에 미치는 영향을 잘 보여줍니다.
해외선물 투자의 안정성
해외선물 시장, 특히 나스닥과 같은 주요 시장에서의 규제는 투자자 보호와 시장의 투명성을 확보하기 위해 다양한 방식으로 이루어집니다. 이러한 규제는 선진국의 금융 당국에 의해 엄격하게 시행되며, 이는 트레이딩 환경의 안정성과 신뢰성을 높이는 중요한 요소입니다. 규제의 구체적인 내용에 대해 설명하겠습니다.
1. 규제 기관
미국 상품선물거래위원회(CFTC): 미국의 해외선물 시장은 주로 CFTC(Commodity Futures Trading Commission)에 의해 규제됩니다. CFTC는 선물 및 옵션 시장을 감독하는 독립적인 연방 기관으로, 시장의 투명성을 유지하고 투자자를 보호하기 위해 다양한 규제를 시행합니다.
금융산업규제기구(FINRA): FINRA(Financial Industry Regulatory Authority)는 미국의 비정부 기구로, 브로커 및 딜러의 활동을 규제합니다. FINRA는 투자자 보호를 위해 브로커들이 규정을 준수하도록 감시하며, 이를 통해 시장의 공정성을 유지합니다.
증권거래위원회(SEC): SEC(Securities and Exchange Commission)는 주로 주식 시장을 규제하지만, 선물 거래와 연관된 일부 활동도 감독합니다. SEC는 시장의 공정성을 확보하고, 내부자 거래와 같은 불법 행위를 방지합니다.
2. 규제의 주요 요소
시장 감시 및 감독: 규제 기관들은 시장의 활동을 실시간으로 감시하고, 이상 거래나 시장 조작 시도를 신속히 탐지합니다. 이를 통해 불공정 거래를 방지하고, 시장의 신뢰성을 유지합니다.
투자자 보호: 규제 기관들은 투자자 보호를 위해 다양한 규정을 시행합니다. 예를 들어, 투자자들에게 제공되는 정보의 투명성을 보장하고, 브로커들이 투자자의 자산을 안전하게 관리하도록 요구합니다.
레버리지 규제: 선물 거래는 레버리지 사용이 가능하지만, 과도한 리스크를 방지하기 위해 규제 기관은 레버리지 비율을 제한합니다. 이는 투자자들이 지나치게 높은 리스크를 부담하지 않도록 하는 중요한 안전장치입니다.
청산소(클리어링 하우스): 모든 선물 거래는 청산소를 통해 이루어집니다. 청산소는 거래 당사자 간의 계약을 중개하고, 거래가 확실하게 이행되도록 보장합니다. 이는 거래 상대방 리스크를 줄이는 데 중요한 역할을 합니다.
자본 요건: 브로커와 금융 기관은 일정 수준 이상의 자본을 유지해야 합니다. 이는 이들이 거래 상대방으로서의 신뢰성을 유지하고, 예상치 못한 손실에도 안정성을 유지할 수 있도록 보장합니다.
3. 컴플라이언스 및 법적 요구사항
컴플라이언스 프로그램: 금융 기관들은 규제 요구 사항을 준수하기 위해 내부적으로 컴플라이언스 프로그램을 운영해야 합니다. 이는 규제 위반을 방지하고, 규정 준수를 지속적으로 모니터링하기 위한 시스템입니다.
법적 책임 및 제재: 규제 기관들은 규정을 위반하는 금융 기관이나 브로커에 대해 엄격한 제재를 가합니다. 이러한 제재는 벌금, 거래 정지, 심지어는 면허 취소까지 포함될 수 있습니다. 이는 규정을 준수하도록 강력한 동기를 부여합니다.
4. 국제 협력
글로벌 규제 협력: 나스닥과 같은 글로벌 시장에서의 거래는 다양한 국가의 규제 기관 간의 협력을 필요로 합니다. 미국의 CFTC와 SEC는 다른 국가의 규제 기관들과 협력하여 국제적인 규제 프레임워크를 유지하며, 이는 글로벌 투자자들이 안정적인 환경에서 거래할 수 있도록 돕습니다.
그외 해외선물의 장점
1. 다양한 상품 및 거래 옵션
다양한 금융 상품: 해외선물 시장에서는 주가지수(예: 나스닥, S&P 500), 원자재(예: 금, 원유), 외환, 채권 등 다양한 금융 상품을 거래할 수 있습니다. 이는 투자자에게 다양한 포트폴리오를 구성할 수 있는 기회를 제공합니다.
거래 시간의 유연성: 해외선물 시장은 거의 24시간 거래가 가능하기 때문에, 투자자는 자신의 일정에 맞추어 트레이딩을 할 수 있습니다. 특히 나스닥 선물은 글로벌 시장의 변동성에 대응하기 위한 중요한 도구로 활용될 수 있습니다.
2. 높은 유동성
유동성의 우수성: 나스닥 선물과 같은 주요 해외선물 상품은 매우 높은 유동성을 자랑합니다. 이는 매수와 매도가 즉시 이루어질 수 있음을 의미하며, 거래의 신속성과 효율성을 보장합니다.
스프레드의 축소: 높은 유동성 덕분에 매수와 매도 가격 간의 차이(스프레드)가 적어, 거래 비용이 상대적으로 낮습니다. 이는 수익 극대화에 유리한 조건을 제공합니다.
3. 신뢰할 수 있는 시장 데이터 및 분석 도구
풍부한 시장 데이터: 나스닥과 같은 주요 해외 시장은 투자자들에게 풍부하고 정확한 시장 데이터를 제공합니다. 이는 기술적 분석이나 시장 예측을 위한 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다.
고급 트레이딩 도구: 나스닥 선물은 다양한 분석 도구와 트레이딩 소프트웨어에서 지원됩니다. 이를 통해 투자자는 더 나은 의사결정을 내릴 수 있습니다.
메타트레이더 5 이지스퀘어 HTS
4. 리스크 관리
효과적인 헷징 도구: 나스닥 선물은 다양한 금융 자산에 대한 리스크를 관리하기 위한 효과적인 헷징 도구로 활용될 수 있습니다. 주식 포트폴리오를 보유한 투자자들은 선물을 이용해 시장의 변동성에 대한 노출을 줄일 수 있습니다.
안정적인 변동성: 해외선물 시장은 상대적으로 안정된 변동성을 보입니다. 이는 투자자들이 예측 가능성을 높이고, 리스크를 효과적으로 관리할 수 있는 환경을 제공합니다.
5. 장기적 성장 가능성
경제 성장의 혜택: 나스닥과 같은 주가지수 선물은 미국과 같은 주요 경제 대국의 성장에 따른 이익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다. 이는 장기적인 투자 전략에 있어 매력적인 선택이 될 수 있습니다.
지속적인 시장 혁신: 나스닥은 지속적으로 혁신적인 기술 기업들이 상장하는 시장으로, 기술 발전에 따른 시장 성장 가능성이 큽니다. 이러한 성장은 트레이딩 기회를 다변화하고 장기적인 수익성을 높입니다.
장기적으로 우상향 하는 나스닥 차트
6. 투자 접근성
소액 투자 가능: 많은 해외선물 상품은 레버리지를 활용하여 소액으로도 큰 포지션을 취할 수 있습니다. 이는 자본이 제한된 투자자들에게도 트레이딩 기회를 제공합니다.
글로벌 시장 접근성: 나스닥을 포함한 해외 선물 시장은 전 세계 어디서나 접근할 수 있으며, 글로벌 경제의 다양한 이벤트에 대응할 수 있는 기회를 제공합니다.
7. 트레이딩의 매크로적 접근이 가능
경제 지표와의 연계성: 나스닥 선물은 GDP, 실업률, 인플레이션, 연방준비제도(Fed) 정책 등 다양한 경제 지표와 밀접하게 연관되어 있습니다. 이는 투자자들이 경제 상황을 반영한 트레이딩 전략을 세울 수 있게 해줍니다.
글로벌 경제와 정치적 이벤트: 글로벌 경제 동향과 정치적 이벤트는 나스닥 선물에 영향을 미칩니다. 투자자들은 이러한 요인들을 분석해 시장의 미래 움직임을 예측할 수 있습니다.
기업 실적과 산업 분석: 나스닥에 포함된 기업들의 실적 발표와 산업 동향을 분석하면 시장의 트렌드를 파악하고, 이에 맞춘 트레이딩 전략을 수립할 수 있습니다.
기술 혁신의 반영: 나스닥은 기술주 비중이 높아, 인공지능, 클라우드, 5G 등 기술 혁신이 선물 가격에 큰 영향을 미칩니다. 이를 통해 투자자들은 기술 트렌드를 분석하여 유리한 트레이딩 기회를 포착할 수 있습니다.
마지막으로 해외선물과 코인선물의 승률을 비교 바랍니다.
(평균 수익률은 코인선물이 소폭 높으나 승률 측면에서 해외선물이 압도적으로 높은 모습을 볼 수 있습니다. 트레이딩을 해보신 분들이라면 승률이 얼마나 중요한지는 말씀 안드려도 되겠죠?)
지표해외선물 트레이딩 (나스닥 등)코인선물 트레이딩평균 수익률5% - 15% (연간)10% - 20% (변동성 큼)평균 승률60% - 70%30% - 50%변동성낮음매우 높음리스크관리 가능 (규제 및 정보 접근성)매우 높음 (시세 조작 가능성 등)
결론
해외선물 트레이딩, 특히 나스닥 선물 거래는 안정성, 유동성, 규제된 환경, 다양한 상품 옵션 등 여러 측면에서 장점을 가지고 있습니다. 코인 선물과 비교했을 때, 이러한 요소들은 보다 안정적이고 예측 가능한 트레이딩 환경을 제공하며, 장기적인 투자 성과를 추구하는 데 있어 중요한 이유가 됩니다. 따라서 해외선물 트레이딩은 신중한 투자자에게 매우 매력적인 선택이 될 수 있습니다.
가입 문의▼
길버트팀 메타트레이더 총괄매니저님의 오픈프로필
안녕하세요, 메타트레이더 Jason 매니저입니다.
open.kakao.com