'DMI'를 활용한 해외선물 매매 전략
해외선물 매매에서 추세를 파악하고 강도를 측정하는 데 필수적인
DMI(Directional Movement Index) 보조지표를 이해하고
활용하는 방법에 대해 알아볼거애요.
DMI는 주가의 이동 방향을 예측하고 현재 시장의 추세를 확인하는 중요한 지표에요.
DMI란 무엇일까요?
DMI는 Directional Movement Index의 약자로,
J. Welles Wilder가 개발한 기술적 분석 지표에요.
단순히 '주가의 이동 방향을 판단하는 지표'라는 것 이상으로,
가격 변동의 방향성과 강도를 측정하여 시장의 추세를 명확하게 파악하도록 도와줘요.
DMI는 2가지 핵심 개념을 기반으로 해요.
방향성 이동(Directional Movement, DM)
가격 변동의 순수한 방향을 나타내요.
고점과 저점의 변화를 비교하여 상승 또는 하락의 움직임을 포착해요.
평균 방향성 지수(Average Directional Index, ADX)
추세의 강도를 측정해요.
ADX 값이 높을수록 추세가 강하고,
낮을수록 추세가 약하거나 횡보 상태임을 의미해요.
DMI 지표 심층 분석
추세 방향과 강도 완벽 이해
앞서 DMI(Directional Movement Index) 지표가
해외선물 매매에서 추세 파악 및 강도 측정에 필수적이라고 언급했어요.
이제 DMI의 핵심 구성 요소들을 더욱 자세히 분석하여
실제 매매 전략에 어떻게 활용할 수 있는지 살펴볼거에요.
DMI 지표는 3 가지 요소로 구성되어요.
+DI 선
금일 고가가 전일 고가보다 높을 때 상승하는 선으로,
상승 추세의 강도를 나타내요.
-DI 선
금일 저가가 전일 저가보다 낮을 때 하락하는 선으로,
하락 추세의 강도를 나타내요.
ADX 선
+DI와 -DI 선의 이동 평균으로,
추세의 상대적 강도를 나타내요.
더 자세히 설명 드리자면,
+DI (Positive Directional Indicator) 선
+DI 선은 상승 추세의 강도를 나타내요.
당일 고가가 전일 고가보다 높을 때,
즉 상승 방향으로의 움직임이 발생할 때 계산되어요.
+DM (Positive Directional Movement)
당일 고가 - 전일 고가. 단, 이 값이 0보다 클 경우에만 유효하며,
0보다 작거나 같으면 +DM은 0으로 간주해요.
-DI (Negative Directional Indicator) 선
-DI 선은 하락 추세의 강도를 나타내요.
당일 저가가 전일 저가보다 낮을 때,
즉 하락 방향으로의 움직임이 발생할 때 계산되어요.
-DM (Negative Directional Movement)
전일 저가 - 당일 저가. 단, 이 값이 0보다 클 경우에만 유효하며,
0보다 작거나 같으면 -DM은 0으로 간주해요.
ADX (Average Directional Index) 선
ADX 선은 추세의 강도를 나타내는 지표에요.
+DI와 -DI의 차이를 기반으로 계산되며,
추세의 방향과는 상관없이 추세의 강도를 측정해요.
즉, ADX 값이 높을수록 추세가 강하고,
낮을수록 추세가 약하거나 횡보 상태임을 의미해요.
매매 전략
DMI 지표를 활용한 매매 전략이에요.
매수 시점: +DI 선이 -DI 선을 교차한 날의 주가 고점보다 더 높이 상승할 때 매수해요.
매도 시점: -DI 선이 +DI 선을 교차한 날의 주가 저점보다 더 낮아질 때 매도해요.
더 자세히 설명 드리자면,
매수 시점
기본 원칙
+DI 선이 -DI 선을 상향 돌파(교차)할 때 매수 신호로 간주해요.
상승 추세가 시작될 가능성을 의미해요.
정확한 매수 타이밍
+DI가 -DI를 교차한 시점 이후,
가격이 다시 상승하여 교차 시점의 고점을 돌파할 때 매수해요.
추세 전환의 확정을 의미하며, 거짓 신호(False Signal)를 피하는 데 도움이 되어요.
매도 시점
기본 원칙
-DI 선이 +DI 선을 상향 돌파(교차)할 때 매도 신호로 간주해요.
이는 하락 추세가 시작될 가능성을 의미해요.
정확한 매도 타이밍
-DI가 +DI를 교차한 시점 이후,
가격이 다시 하락하여 교차 시점의 저점을 하향 돌파할 때 매도해요.
추세 전환의 확정을 의미하며, 불필요한 손실을 줄이는 데 도움이 되어요.
ADX 활용
ADX 선은 추세의 강도를 나타내므로,
+DI와 -DI의 교차 신호와 함께 ADX 값을 고려하는 것이 중요해요.
ADX 값이 25 이상이면 추세가 강하다고 판단하며,
이때 발생하는 교차 신호는 더욱 신뢰할 만해요.
MT5에서는 ADX 값을 쉽게 확인하고 다른 지표와 함께 분석할 수 있어요.
손절매 설정
모든 거래에서 손절매는 필수에요.
매수 후 가격이 예상과 달리 하락할 경우를 대비하여
손절매 주문을 설정해야 해요.
MT5에서는 손절매 주문을 간편하게 설정할 수 있으며,
자동 청산 기능을 활용하여 손실을 최소화할 수 있어요.
해외선물 거래소에서의 DMI 활용
MT5 플랫폼과의 시너지
해외선물 시장은 높은 변동성과 레버리지로 인해
숙련된 트레이더에게는 큰 수익 기회를 제공하지만,
동시에 상당한 리스크를 수반해요.
따라서 정확한 시장 분석과 신속한 대응이 매우 중요하며,
이때 DMI(Directional Movement Index)와 같은 기술적 지표는
매우 유용한 도구가 되어요.
특히, MT5(MetaTrader 5)와 같은 강력한 트레이딩 플랫폼과 함께 사용할 경우
그 효과는 극대화되어요.
MT5의 강력한 차트 기능과 DMI 지표의 결합
MT5는 다양한 차트 유형, 시간 프레임, 그리고 80가지 이상의 내장 기술 지표를 제공해요.
이 중 DMI 지표를 차트에 간편하게 추가하여
시각적으로 추세의 방향과 강도를 확인할 수 있어요.
다양한 시간 프레임 분석
MT5는 분 단위부터 월 단위까지 다양한 시간 프레임을 제공하므로,
단기 트레이딩부터 장기 투자 전략까지 DMI를 활용한 분석이 가능해요.
예를 들어, 단기 추세 확인을 위해 15분봉이나 1시간봉 차트에 DMI를 적용하고,
장기 추세 확인을 위해 일봉이나 주봉 차트를 활용할 수 있어요.
사용자 정의 가능한 DMI 설정
MT5에서는 DMI의 기간 설정을 사용자가 원하는 대로 변경할 수 있어요.
일반적으로 14일을 기본값으로 사용하지만,
시장 상황이나 개인의 트레이딩 스타일에 따라 기간을 조정하여
분석의 정확도를 높일 수 있어요.
다른 지표와의 조합 분석
MT5는 여러 지표를 동시에 차트에 표시할 수 있는 기능을 제공해요.
DMI와 함께 이동평균선, MACD, RSI 등
다른 지표들을 함께 사용하여 추세의 전환 시점이나 과매수/과매도 구간을
더욱 정확하게 파악할 수 있어요.
예를 들어, DMI의 ADX 선이 상승하면서
+DI가 -DI를 상향 돌파하는 시점을
MACD의 골든 크로스와 함께 확인하여
매수 신호의 신뢰도를 높일 수 있어요.
EZ 스퀘어와 함께하는 방법
EZ 스퀘어는 MT5 인증 허가 업체로,
플랫폼 내에 포함된 80여 가지의 보조지표를
간단하게 설정하고 사용할 수 있도록 설계되어 있어요.
보조지표 때문에 고민이라면?
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