Q. 매매할 때 지켜야 할 가장 중요한 원칙은?
A. 절제를 잘 하는 것이 제일 중요하지 않을까?
우리가 이제 트레이딩을 하다 보면 도파민 중독 때문에 매매가 끝나고서도 지속적으로 매매하려는 습성이 있기 때문에 절제를 갖고 자기의 패턴에 따라서 장 초반이면 장 초반 1시간에서 2시간 장 후반이면 장 후반 이렇게 잘라 가지고 매매를 규칙적으로 하는 게 좋지 않을까? 이런 생각이 듭니다.
특히 주식이란 상품은 투기 상품이 아니라 투자 상품이잖아요?
주식 자체가 하나의 자산으로서 우리가 인정받을 수 있는 상품인데 해외선물 같은 경우는 뭐 '해외선물'이나 '해외선물 CFD' 같은 경우는 투기로써 트레이딩을 하는 상품이기 때문에 시간적으로 오래 보유하면 할수록 리스크가 상당히 커집니다.
그 리스크를 줄이기 위해서는 최소한의 시간으로 최고의 아웃풋을 뽑아내는 게 가장 중요하지 않을까?
트레이딩의 가장 중요한 핵심이지 않을까? 이런 생각이 듭니다.
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트레이딩, 절제가 답이다
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길버트 코치님께서는 트레이딩에서 가장 중요한 것은 절제라고 강조하고 있어요.
끊임없이 매매를 하고 싶은 욕구를 억누르고,
자신만의 매매 패턴을 정해 규칙적으로 트레이딩하는 것이 중요하다는 것이에요.
특히 도파민 중독에 빠지기 쉬운 트레이딩 시장에서 절제는 성공적인 투자를 위한 필수 요소에요.
투자 vs. 투기: 주식과 해외선물의 차이점
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길버트는 주식을 투자 상품, 해외선물을 투기 상품으로 구분하며 각각의 특징에 맞는 투자 전략을 강조해요.
주식은 장기적으로 가치를 인정받는 자산이므로 신중한 투자를 통해 안정적인 수익을 추구해야 해요.
반면 해외선물은 높은 레버리지로 인해 단기간에 큰 수익을 얻을 수 있지만, 그만큼 리스크도 높아요.
따라서 해외선물 트레이딩은 최소한의 시간으로 최대의 수익을 내는 것이 중요해요.
Q. 길버트 만의 리스크 관리 방법은?
A. 리스크 관리에는 자기 자본의 리스크 관리가 될 수 있고, 그 다음에 시간적인 관리가 들어갈 수 있는데 어떻게 보면은 2개 다 일맥상통 하는 말이죠.
예를 들어서 우리가 오버나잇을 하게 되면은 오버나잇 리스크가 또 생기지 않나요?
주말에 보유하게 되면은 주말 이틀 동안 거래가 안 나오기 때문에 굉장히 주말에 무슨 일이 터질지 모르는 그런 심리적인 리스크도 갖고 시간 프레임에 따른 이제 그런 리스크도 생길 수 있기 때문에 제가 봤을 때는 오버나잇 같은 경우 아니면 본인이 포지션을 길게 가져가는 경우는 둘 다 시간적인 리스크 그 다음에 그 시간적인 리스크에 따른 자본적인 리스크도 데미지를 입을 수 있기 때문에 물론 돈이 많거나 본인 자본 대비 엄청나게 작은 계약 수면 상관이 없겠죠.
하지만 보통 사람들의 일반적인 트레이더의 심리가 큰 계약 수를 보통 오버나잇 하려는 심리가 강하기 때문에 그런 행위는 좋지 못 하다라고 저는 생각을 합니다.
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길버트만의 리스크 관리 방법
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자본 리스크 관리
투자 자본의 손실을 최소화하기 위해 적절한 포지션 사이즈를 설정하고, 손절매를 철저히 지키는 것이에요.
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시간 리스크 관리
오버나잇 거래나 장기 투자는 예측할 수 없는 변수로 인해 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
따라서 단기간에 집중하여 트레이딩하고, 불필요한 리스크는 피해야 해요.
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특히 길버트 코치님께서는 오버나잇 거래에 대해 강하게 경고해요.
오버나잇 거래는 주말을 포함하여 예측 불가능한 변수에 노출될 가능성이 높기 때문에,
일반적인 트레이더에게는 적합하지 않다고 판단해요.
길버트 코치님의 트레이딩 철학은 절제와 효율적인 리스크 관리를 통해 안정적인 수익을 추구하는 데 중점을 두어요.
길버트 코치님의 인터뷰 내용을 통해 4가지 교훈을 얻을 수 있어요.
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첫 째, 절제
감정에 휩쓸리지 않고 객관적인 판단을 내리는 것이 중요해요.
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둘 째, 규칙적인 매매
자신만의 매매 시스템을 구축하고 꾸준히 실행해야 해요.
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셋 째, 리스크 관리
손실을 최소화하기 위한 철저한 계획이 필요해요.
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넷 째, 단기 투자
장기 투자보다는 단기 투자를 통해 빠르게 수익을 내는 것이 효율적이에요.
이 글을 통해 길버트 코치님의 트레이딩 철학을 더욱 깊이 이해하고,
자신의 투자에 도움이 되는 정보를 얻기를 바래요.
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